Факторы влияющие на цену

Существует три основных фактора, которые оказывают огромное влияние на изменение ценового уровня валютных пар. 

  • Экономический фактор
  • Политический фактор 
  • Природный фактор

  Экономический фактор.

 Одними из важнейших экономических факторов являются действия центральных банков стран. Именно они администрируют валютную систему страны. Все их действия можно расценивать как симптомы к дальнейшим ценовым изменениям валюты страны. Но не все действия могут сильно и быстро повлиять на изменение цены данной валюты. Одно из них, и важнейшее, это изменения Процентных ставок или ставки рефинансирования.

  Ставка рефинансирования - вкратце, это процент под который центральный банк кредитует коммерческие банки.

 Например:

 Если ключевая ставка центрального банка составляет 5% - значит центральный банк кредитует коммерческие банки под 5%. Эти банки в свою очередь кредитуют население, например под 10%. Если ставка растет например на 3%, тогда коммерческий банк начнет кредитовать под 13 или 15% - и что же случится с валютой? Валюта будет дорожать!!!

Факторы влияющии на цену - Ставка рефинансирования

 Потому что процент за кредит это, не что иное как плата, своего рода арендная плата за определенную денежную сумму - раз уж цена аренды растет => автоматически ценность и недосягаемость данного товара возрастает. Вместе с ценой за кредит растет и процент за депозит - в таком случае денежной массы на руках мало. Деньги которые были на руках - сейчас на депозитах, а желающих взять кредиты меньше, т.к. они дороже. И вот, закон спроса и предложения - денег мало, вот и цена на них растет.

  Зачем центральные банки меняют ставки?

  Центральные банки занимаются регулированием курса валюты в стране. Дело в том, что все циклично: растет экономика - денег больше - растет инфляция - а инфляция это удешевление денег - вот банки и борются с инфляцией посредством увеличения ставок.

  Кроме инфляции есть еще и понятие дефляции - Это когда цена денег растет, например как в Японии. В таком случае банки снижают процентные ставки или проводят интервенции - вливание денег в систему, чтобы стабилизировать курс.

  Изменение ключевой ставки порождает очень резкое и объемное движение цены на рынке - что и дает возможность за очень короткий срок (от 10 до 30 мин) заработать от 5 до 10 (%) оборотных средств при правильно использованной стратегии торговли.

  Например:

В марте 2018, ФРС опять решила поднять ставки. Месяцем ранее ставку оставили неизменной, в 1,5%. Но в этом месяце аналитики прогнозировали рост в 0,25%. Прогноз, как правило выходит раньше, как минимум за неделю до новости. Цена до этого момента уже включала в себя данную новость.

  Если бы прогноз не оправдался, то тогда было бы сильное движение. Если бы фактические данные вышли меньше, не только вопреки прогнозам, да еще и меньше предыдущего значения - вот тогда, было бы очень большое <ралли>, которое могло бы сформировать даже средне, а то и долгосрочную тенденцию изменения цены по данной валюте.

Факторы влияющие на цену - прогноз 1

 В том же июне 2018, 14-того числа, на второй день после оглашения ставок по доллару, прошло заседания ЕЦБ по поводу  ставок.

Факторы влияющие на цену - прогноз 2

Ставки, как ожидали некоторые бюро статистики, остались на том же нулевом уровне. Вроде все как ожидали, но вот после оглашения по ставкам, состоялась пресс-конференция ЕЦБ в котором они объяснили принятое им решение, что очень плохо сказалось на цене Евро. Цена евро упала на 100 пунктов за первый час, и продолжила падение еще 6 часов после этого. Всего евровалюта упала на 300 пунктов за четверть суток, что очень хорошо сказалось на кошельках трейдеров.

  Ключевые ставки дают крупную возможность заработка при их изменении, тем более если это происходит вопреки ожиданиям.

  Ставки меняются, увы, не так часто как хотелось бы, но помимо  ставок - важны банковские заседания управляющих и комиссий центральных банков - т.к. они оглашают стратегические решения и программы которые собираются внедрять или итоги внедренных уже и их эффект на финансовую систему страны.

  После такого рода встреч или на оглашении по ключевым ставкам - одно слово может вызвать резкий скачок. И тут важно быстро действовать, по специальным торговым стратегиям, чтобы купить дешево и продать дорого.

  Следующие экономические факторы - это Макроэкономические показатели экономики страны, такие как:

  ВВП - Валовый Внутренний Продукт - рыночная стоимость всех товаров и услуг произведенных за год. Если ВВП растет - это хорошо для страны - и хорошо для ее валюты - т.е. валюта на рынке тоже будет расти.

  Индексы Цен Потребителей, Индексы Цен Производителей - показатели инфляции. Если цены растут - значит стоимость денег падает - т.е. растет инфляция.

  Что происходит с курсом валюты, Падает?

Нет, скорее курс уже упал - т.е. стоимость валюты уже меньше и ожидается рост процентной ставки, чтобы сократить инфляцию и следовательно ожидается рост валюты. Надо покупать сейчас, пока дешево.

  Индекс Безработицы - Показатель логичен и скорее всего для всех понятен. Если безработица растет, безработных становится больше - значит ВВП падает и значит курс валюты тоже падает.

  Non Farm Payrolls - Показатель специфичен для США, представляет собой, новые рабочии места вне сельскохозяйственного сектора. Т.е. анти-безработица. Вне сельскохозяйственного сектора, потому что сельхоз это сезонные работы и усложняют объективные определение данных по развитию экономики. Данный показатель выходит каждую первую пятницу каждого месяца. Очень хорошо двигает рынок. В среднем за первый час от 100 и более пунктов.

  Например: 07 сентября 2018 года NFP вышел намного лучше предыдущего периода и лучше чем ожиданий. Предыдущий период указывал 147 тыс. новых рабочих мест, бюро статистики ожидало 191 тыс., а по факту вышло 201 тыс., что гораздо лучше прогноза.  Доллар, конечно подрос!

 Торговый баланс - разница между импортом и экспортом. Если отрицательное значение - значит импорт больше чем экспорт. Но также, важно изменение данного показателя.

  Например, в США торговый баланс отрицательный на протяжении долгих лет, и именно изменение его в худшую или лучшую сторону - двигает цены на рынке. В сентябре 2018, 5-того числа баланс был пересмотрен с предыдущих данных на улучшенный, с -46 на -45, поэтому ожиданиям не верили. И тут, вопреки ожиданий, показатель вышел лучше чем предвещала бюро статистики.

Факторы влияющие на цену - прогноз 3

  Цена доллара упала на 140 пунктов. Очень неплохо для данного показателя.

Факторы влияющие на цену - график

Важными показателями состояния экономики являются биржевые индексы. Можно торговать на них, или использовать для прогноза по движению цен валюты.

  Биржевой индекс - это показатель средней цены на акции компаний определенного типа или <весовой категории> которые входят в него.

   Биржевые индексы дают общее понимание состояния экономики страны - т.к. Если индексы растут - цены акций данных компаний растут - значит они развиваются - они же и формируют части ВВП страны - т.е. растет экономика - растет курс валюты.

  Поэтому, важно понимать как действовать быстро и вовремя - при изменении экономических факторов - каким направлениям подвержен курс валют, акций, индексов и других производных финансовых инструментов.

Политические факторы

Политические факторы, это во первых, систематические политические события, такие как выборы, заключения договоров о сотрудничестве или разрывы договоров, санкции, эмбарго и т.д. События которые влияют на краткосрочное и стратегическое развитие экономики страны.

  Например выборы: При выборе Барака Обамы в США, курс доллара начал расти на самих ожиданиях изменения стратегии развития государства. Ему вручили и Нобелевскую премию авансом. Хотя, самого изменения так и не произошло. Но трейдеры на этом событии в любом случае зарабатывали. На ожиданиях, цена прошла за 15 дней порядка 1.400 пунктов.

   А вот при Трампе, учитывая то что неясно было кто победит, то ли он, то ли Клинтон. За 20 дней доллар потерял порядка 400 пунктов.

  Мощно двинул рынок, выход Великобритании из Евросоюза. Это отчасти политический фактор, но переплетенный с экономическими, т.к. очень резко меняет планы определенных крупных корпораций по поводу дальнейшего развития. Сразу же, после оглашения данных по референдуму о выходе Великобритании из Евросоюза, результаты которого многих удивили, фунт стерлингов упал более чем на 1,5 тыс. пунктов всего за день. Этого не прогнозировали даже аналитики. Падение было сформировано массовыми объемами продажи валюты.

   Природные факторы

Из названия понятно, что это все природные явления: это засуха, дожди и т.д., и их влияние на производство страны. Хотя, это мало влияет на курс. Вернее влияет на ВВП аграрных стран. Как правило, большие движения курса возникают в ходе неожиданных катаклизмов, форс-мажоров или чрезвычайных происшествий, таких как цунами, ураганы, землетрясения и т.д.

  Например: В марте 2011-того вследствии сильнейшего землятресения бывшего когда-либо в Японии, вызвавшее цунами, которое спровоцировало массовые разрушения на северных островах страны. Затоплены города, аварии на атомных электростанциях, перерабатывающие заводы остановлены, крупные экспортные компании по производству автомобилей (Ниссан, Митсубиши, и т.д.), компании по производству техники (Сони, Шарп) тоже приостановили частично или полностью свою деятельность. Это привело к падению биржевых индексов. Биржевой индекс Nikkei 225 упал сразу на 5%, а потом еще на 4%, т.е. около 2 тыс. пунктов, что вызвало краткосрочный рост валюты - японская иена подорожала на 600 пунктов за пару дней.

  Произошло это потому что инвесторы массово выводили деньги из японской экономики, т.е. крупно продавали акции - в результате падают индексы - растет валюта - потом валюта тоже падает, т.к. происходит покупка валюты других стран, более удобных на тот момент для инвестирования.

 Разумеется множество предприятий застраховано. Что и привело к большому падению цен на акции крупных страховых компаний и на их производные.

  Во время катаклизмов, разрушающих привычный быт, на самом деле происходит гораздо более масштабные явления - останавливаются либо разрушаются предприятия, происходит спад производства - т.е. прогноз ВВП будет гораздо меньше планируемого - падают биржевые индексы, т.е. цены акций предприятий, потому как крупные инвесторы выводят свои активы из проблемных зон. Они массово продают акции, тем самым двигая еще больше вниз цены на акции.

  В итоге, не так важно что происходит в конкретной стране - благоприятные выборы, революции, экономический кризис, растет или падает макроэкономические показатели, форс-мажоры.  Главное когда что-то существенное происходит - это двигает курс сильно и быстро - и это дает возможность зарабатывать на ценовых колебаниях за счет главного закона рынка - Купить дешево, продать дорого.

  

05.03.2020

Поделитесь этой новостью: 
Андрей, г.Киев,
записался на бесплатное обучение
Виктория, г.Киев,
записалась на профессиональное обучение
Анастасия, г.Киев,
записалась на бесплатное обучение
Тарас, г.Львов,
записался на профессиональное обучение
Вадим, г.Одесса,
записался на бесплатное обучение
Артур, г.Львов,
получил сертификат Трейдера
Александр, г.Львов,
записался на бесплатное обучение
Алена, г.Львов,
получила сертификат Трейдера
Анна, г.Львов,
записалась на бесплатное обучение
Виталий, г.Одесса,
получил сертификат Трейдера
Алеся, г.Одесса,
записалась на профессиональное обучение
Давид, г.Киев,
получил сертификат Трейдера
Артем, г.Киев,
записался на профессиональное обучение
Лидия, г.Одесса,
записалась на бесплатное обучение
Давид, г.Одесса,
записался на профессиональное обучение
Юлия, г.Киев,
получила сертификат Трейдера
Надежда, г.Львов,
записалась на профессиональное обучение
Елена, г.Одесса,
получила сертификат Трейдера